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新希望房地产公司计划发行17亿公司债券,首期付款不超过1.8亿英镑

9月5日,四川信和房地产开发有限公司宣布将公开发行2019年公司债券(一期)。

观点地产新媒体查阅公告显示,本次面向合格投资者公开发行公司债券票面总额不超过17亿元(含17亿元)人民币,采用分期方式发行,自中国证监会核准之日起十二个月内完成首期发行,首期发行规模为不超过人民币1.8亿元,剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。新媒体评论视点房地产公告(New Media Review Notifications of Perspectives Real Estate)显示,此次向合格投资者公开发行的公司债券总面值不超过17亿元(含17亿元),分阶段发行。首次发行将在中国证监会批准之日起12个月内完成,首次发行不超过1.8亿元,剩余部分将在中国证监会批准之日起24个月内完成。

其中,2019年公司债券公开发行(首次发行),即首次发行不超过1.8亿元(含1.8亿元),票面价值100元。发行价格应以票面价值为基础。

该债券的期限为3年,发行人有权调整息票利率,投资者有权在第二年年底回购。

这次发行的公司债券是固定利率债券。

债券的票面利率由公司和主承销商根据市场询价结果协商确定。

债券的息票利率按每年单一利率计算,不包括复利。

公司债券的发行每年支付利息,到期后偿还本金。

利息每年支付一次,最后一次利息用本金支付。

起息日为2019年9月10日。

付息日为2020年至2022年每年的9月10日,即上一计息年度的付息日。

如果投资者行使回购选择权,从2020年到2021年,一些回购债券的利息支付日期将是每年的9月10日。

新希望(New Hope)表示,从债券中筹集的资金将在扣除发行成本后用于偿还公司债券。

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